전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.88% 상승한 40,350원으로 보합권에 머물러 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서한 | 2.2% | -11.0% | -4.9 |
| 이테크건설 | 1.6% | 11.5% | 7.1 |
| 동원개발 | 1.5% | 8.6% | 5.7 |
| 서희건설 | 1.4% | 2.4% | 1.6 |
| 금화피에스시 | 1.0% | -3.7% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 건설 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 건설업종 +0.17% |
| 이테크건설 | 148,000원 0 (0.00%) | 서희건설 | 1,090원 ▲5(+0.46%) |
| 동원개발 | 5,840원 ▲70(+1.21%) | 서한 | 2,030원 ▲20(+1.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 금화피에스시 | 서한 | 이테크건설 | 서희건설 | 동원개발 | |
| ROE | 15.1 | 29.6 | 15.6 | 11.2 | 19.2 |
| PER | 9.2 | 2.8 | 6.2 | 6.5 | 5.0 |
| PBR | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.83%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.24%를 보였으며 기관은 14.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.63%로 가장 높았고, 외국인이 23.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
