전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 26일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.32% 오른 59,200원을 기록하고 있는 나스미디어는 지난 1개월간 14.51% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나스미디어의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나스미디어의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나스미디어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 내츄럴엔도텍 | 4.1% | -13.0% | -3.1 |
| 레고켐바이오 | 3.1% | -12.4% | -3.9 |
| 모두투어 | 2.8% | 2.1% | 0.7 |
| 크리스탈 | 2.7% | -10.1% | -3.7 |
| 나스미디어 | 2.5% | 14.5% | 5.8 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 기타서비스 | 1.4% | 5.7% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.02% |
| 내츄럴엔도텍 | 24,450원 ▼1050(-4.12%) | 레고켐바이오 | 30,100원 ▼300(-0.99%) |
| 모두투어 | 27,350원 ▲250(+0.92%) | 크리스탈 | 14,650원 ▼150(-1.01%) |
| 증권사 목표주가 73,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나스미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 나스미디어 | 모두투어 | 내츄럴엔도텍 | 레고켐바이오 | 크리스탈 | |
| ROE | 17.1 | 18.8 | -34.4 | -28.0 | -9.3 |
| PER | 25.0 | 21.9 | - | - | - |
| PBR | 4.3 | 4.1 | 10.6 | 5.0 | 3.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 나스미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.74%, 외국인 26.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.33%를 보였으며 기관은 21.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.3%로 가장 높았고, 외국인이 28.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
