현재 시점에서 중국국적주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 848.45p로 전일보다 2.54% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.83% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 씨케이에이치, 이스트아시아홀딩스, 차이나하오란이 각각 8.15%, 1.22%, 0.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
중국국적주(지수:848.45 전일비:▲2.54%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
씨케이에이치
1,035
▲78
8.2%
5,784,351
이스트아시아홀딩스
580
▲7
1.2%
130,727
차이나하오란
682
▲6
0.9%
337,348
차이나그레이트
822
▲7
0.9%
72,712
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆중국국적주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
차이나그레이트
차이나하오란
이스트아시아홀딩스
씨케이에이치
테마지수
10/25
5(0.86)
4(0.89)
3(1.22)
1(8.15)
2(2.54)
10/18
1(-1.11)
4(-4.35)
2(-1.89)
5(-8.22)
3(-3.87)
10/17
3(3.69)
2(6.15)
5(2.46)
1(22.21)
4(3.09)
09/27
2(2.64)
4(2.19)
5(0.89)
1(4.3)
3(2.49)
09/25
2(-5.51)
1(-5.44)
4(-9.02)
5(-9.23)
3(-7.27)
전체순위
2
3
5
1
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_차이나하오란 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 차이나하오란(6.38%), 씨케이에이치(5.93%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 차이나하오란(0.68), 씨케이에이치(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 차이나하오란(2.41)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
차이나그레이트
차이나하오란
이스트아시아홀딩스
씨케이에이치
테마지수
등락률
-6.9
6.38
-1.2
5.93
1.36
변동성
2.26
2.65
1.74
8.7
3.44
위험도
0.33
0.68
0.46
0.58
0.54
전체순위
5
1
4
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
