전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 43,950원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 6.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서연이화 | 3.4% | 14.4% | 4.2 |
| 모토닉 | 2.7% | -18.0% | -6.6 |
| 에스엘 | 2.3% | 14.1% | 6.1 |
| 쌍용차 | 2.0% | -2.1% | -1.0 |
| S&T모티브 | 1.5% | -6.4% | -4.2 |
| 운수장비 | 1.5% | 7.6% | 5.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.8% | 5.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.61% |
| 에스엘 | 20,650원 ▼550(-2.59%) | 모토닉 | 9,100원 ▼30(-0.33%) |
| 쌍용차 | 5,230원 ▼70(-1.32%) | 서연이화 | 11,050원 ▼100(-0.90%) |
| 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| S&T모티브 | 에스엘 | 쌍용차 | 서연이화 | 모토닉 | |
| ROE | 4.3 | 13.6 | 2.5 | 3.4 | 4.0 |
| PER | 18.7 | 5.1 | 38.7 | 13.9 | 19.6 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 122,898주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 85,439주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 208,337주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 40.35%, 외국인 28.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.7%를 보였으며 외국인은 28.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.45%로 가장 높았고, 외국인이 32.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
