전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.7, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 38,200원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 11.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 주성엔지니어링 | 3.7% | -21.6% | -5.8 |
| 덕산네오룩스 | 3.7% | -9.8% | -2.6 |
| AP시스템 | 3.0% | -11.2% | -3.7 |
| 유진테크 | 2.2% | 8.8% | 4.0 |
| 티씨케이 | 1.4% | -11.5% | -8.2 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.6% | 2.0 |
| 반도체 | 1.3% | -5.3% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.46% |
| 티씨케이 | 47,350원 0 (0.00%) | 유진테크 | 21,550원 ▼100(-0.46%) |
| 주성엔지니어링 | 13,050원 ▲50(+0.38%) | 덕산네오룩스 | 21,550원 ▲550(+2.62%) |
| 증권사 목표주가 53,300원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 77,828주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 52,881주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 24,947주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.64%, 외국인 19.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.26%를 보였으며 기관은 16.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.87%로 가장 높았고, 기관이 20.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
