하이투자증권에서 23일 포스코 ICT(022100)에 대해 "스마트 팩토리 관련 매출성장 본격화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사는 올해 3분기 동안 K-IFRS 연결기준으로 매출액 2,495억원(YoY+29.5%), 영업이익 145억원(YoY+20.8%)으로 견조한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이는 포스코향 수주 증가로 인한 매출 상승으로 수익성이 개선될 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "포스코가 스마트팩토리 구현을 앞당기기 위해 포항제철소에 통합 데이터센터를 연말 준공을 목표로 구축 중에 있다. 이런 데이터센터는 동사가 설계부터 시공까지 책임수행하기 때문에 매출 상승에 기여를 할 것"라고 밝혔다.
한편 "제4차 산업혁명 시대를 맞이하여 포스코가 스마트 팩토리 및 데이터센터 구축사업을 확대할 것으로 예상됨에 따라 동사의 매출 성장성이 부각될 수 있을 것이며, 올해의 경우 포스코향 매출 증가로 인하여 실전 턴어라운드도 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
9,214
10,000
8,600
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171023
매수(유지)
8,800
20170417
매수(신규)
8,800
20170327
매수(신규)
8,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171023
하이투자증권
매수(유지)
8,800
20171023
리딩투자증권
매수(신규)
9,100
20171017
신한금융투자
매수(유지)
8,600
20170925
KTB투자증권
매수
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
