전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 20일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.63% 오른 8,120원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 7.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -7.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에스케이 | 3.6% | -16.9% | -4.7 |
| 동아엘텍 | 3.2% | -18.1% | -5.6 |
| 브이원텍 | 3.0% | -13.1% | -4.3 |
| DMS | 1.8% | -7.9% | -4.4 |
| 에버다임 | 1.7% | -9.1% | -5.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.7% | 2.1 |
| 기계,장비 | 0.9% | -7.0% | -7.7 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.06% |
| 에버다임 | 10,500원 0 (0.00%) | 동아엘텍 | 14,500원 ▼250(-1.69%) |
| 브이원텍 | 26,150원 ▲50(+0.19%) | 디에스케이 | 10,550원 ▲100(+0.96%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| DMS | 동아엘텍 | 브이원텍 | 디에스케이 | 에버다임 | |
| ROE | 22.3 | 16.9 | - | -3.8 | 13.1 |
| PER | 5.9 | 6.8 | - | - | 7.9 |
| PBR | 1.3 | 1.1 | 6.9 | 2.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.7%를 보였으며 기관은 5.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.51%로 가장 높았고, 외국인이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
