전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.57% 오른 5,590원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 11.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍용머티리얼 | 3.2% | -12.0% | -3.7 |
| 성신양회 | 2.6% | -11.3% | -4.3 |
| 벽산 | 2.3% | -2.4% | -1.0 |
| 대림B&Co | 2.0% | -3.7% | -1.8 |
| 대림씨엔에스 | 2.0% | -5.9% | -2.9 |
| 비금속광물 | 1.2% | 0.9% | 0.7 |
| 코스피 | 0.5% | 5.3% | 10.6 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.41% |
| 대림씨엔에스 | 14,350원 ▼50(-0.35%) | 대림B&Co | 6,520원 ▲160(+2.52%) |
| 벽산 | 3,235원 ▲20(+0.62%) | 쌍용머티리얼 | 2,540원 ▼10(-0.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 성신양회 | 쌍용머티리얼 | 벽산 | 대림씨엔에스 | 대림B&Co | |
| ROE | -1.5 | 4.7 | 6.8 | 9.5 | 5.1 |
| PER | - | 23.1 | 11.2 | 6.6 | 13.2 |
| PBR | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.39%를 보였으며 기관은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.32%로 가장 높았고, 외국인이 17.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
