전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 20일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.75% 하락하면서 12,850원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 27.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 4.5% | -27.8% | -6.1 |
| 미원상사 | 2.5% | 5.4% | 2.1 |
| KG케미칼 | 2.3% | -27.0% | -11.7 |
| 현대EP | 1.7% | 7.1% | 4.1 |
| 삼화페인트 | 1.2% | -5.3% | -4.3 |
| 화학 | 1.0% | 0.9% | 0.9 |
| 코스피 | 0.5% | 5.1% | 10.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.38% |
| 삼화페인트 | 7,730원 ▼30(-0.39%) | KG케미칼 | 15,950원 ▼500(-3.04%) |
| 현대EP | 6,470원 ▲10(+0.15%) | 미원상사 | 225,000원 ▼4000(-1.75%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 코스모화학 | 삼화페인트 | 미원상사 | KG케미칼 | 현대EP | |
| ROE | -27.3 | 1.4 | 16.6 | 4.2 | 14.3 |
| PER | - | 50.3 | 4.7 | 8.3 | 5.4 |
| PBR | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.32%로 적정수준 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.8%를 보였으며 기관은 2.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.83%로 가장 높았고, 외국인이 10.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
