[ET투자뉴스]디아이씨_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 20일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.79% 오른 9,680원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 2.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화신	2.5%	3.4%	1.3
SG충방	2.4%	-8.6%	-3.5
S&T중공업	1.6%	-7.1%	-4.4
디아이씨	1.4%	-2.5%	-1.7
대원강업	0.9%	6.7%	7.4
운수장비	1.4%	11.8%	8.4
코스피	0.5%	5.1%	10.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.35% 하락하고 있다.

대원강업	3,915원 ▼5(-0.13%)	화신	4,855원 ▼75(-1.52%)
S&T중공업	7,900원 ▼20(-0.25%)	SG충방	4,690원 ▲45(+0.97%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.28%로 업종평균 상회. PER은 15.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디아이씨	대원강업	SG충방	S&T중공업	화신
ROE	6.5	6.1	-1.4	-2.6	-0.7
PER	15.8	7.3	-	-	-
PBR	1.0	0.4	1.8	0.4	0.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.88%를 보였으며 외국인은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.24%로 가장 높았고, 기관이 25.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 9,890원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,890원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,890원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월13일 :(주)디아이씨 타법인주식및출자증권취득결정

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com