전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 20일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.79% 오른 1,845원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 4.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이에스브이 | 3.4% | 32.6% | 9.5 |
| 모바일어플라이언스 | 3.4% | -14.9% | -4.3 |
| 윈스 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 대아티아이 | 1.5% | -4.7% | -3.0 |
| 이니텍 | 1.0% | -4.6% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.6% | 2.0 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 소프트웨어업종 +0.37% |
