전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 20일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.79% 오른 1,845원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 4.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이에스브이 | 3.4% | 32.6% | 9.5 |
| 모바일어플라이언스 | 3.4% | -14.9% | -4.3 |
| 윈스 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 대아티아이 | 1.5% | -4.7% | -3.0 |
| 이니텍 | 1.0% | -4.6% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.6% | 2.0 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 소프트웨어업종 +0.37% |
| 모바일어플라이언스 | 8,470원 ▼80(-0.94%) | 이에스브이 | 1,445원 ▼15(-1.03%) |
| 윈스 | 11,550원 ▼150(-1.28%) | 이니텍 | 5,990원 ▼40(-0.66%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대아티아이 | 모바일어플라이언스 | 이에스브이 | 이니텍 | 윈스 | |
| ROE | 15.1 | 16.3 | -12.8 | 6.3 | 9.8 |
| PER | 9.3 | 28.4 | - | 10.9 | 14.6 |
| PBR | 1.4 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.43%, 외국인이 8.56%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.56%, 외국인이 9.43%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
