전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.76% 하락하면서 20,000원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 7.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘앤에프 | 5.1% | -17.4% | -3.4 |
| 비에이치 | 4.6% | -7.8% | -1.7 |
| 모다이노칩 | 3.8% | -1.3% | -0.3 |
| 이녹스첨단소재 | 3.4% | -8.8% | -2.5 |
| 에코프로 | 3.2% | -15.6% | -4.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.0% | 2.5 |
| IT부품 | 1.4% | -9.5% | -6.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.24% |
| 에코프로 | 30,350원 ▲200(+0.66%) | 모다이노칩 | 11,850원 0 (0.00%) |
| 엘앤에프 | 33,850원 ▼50(-0.15%) | 이녹스첨단소재 | 70,400원 ▼3500(-4.74%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 비에이치 | 에코프로 | 엘앤에프 | 이녹스첨단소재 | 모다이노칩 | |
| ROE | -4.7 | -4.3 | 12.7 | 7.8 | 14.2 |
| PER | - | - | 61.1 | 74.9 | 12.3 |
| PBR | 5.3 | 3.7 | 7.7 | 5.8 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.51%로 적정수준 최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.95%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.31%를 보였으며 기관은 6.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.25%로 가장 높았고, 외국인이 18.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
