전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.25% 오른 8,250원을 기록하고 있는 JW홀딩스는 지난 1개월간 5.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 JW홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 2.6% | -6.8% | -2.5 |
| 화승엔터프라이즈 | 2.1% | 7.8% | 3.6 |
| JW홀딩스 | 2.0% | -5.6% | -2.8 |
| 풍산홀딩스 | 1.6% | -3.4% | -2.1 |
| 농심홀딩스 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| 코스피 | 0.5% | 5.1% | 10.2 |
| 금융업 | 0.7% | 4.1% | 5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.46% |
| 한화투자증권 | 2,830원 ▼95(-3.25%) | 풍산홀딩스 | 57,300원 ▼1200(-2.05%) |
| 농심홀딩스 | 110,500원 ▲1000(+0.91%) | 화승엔터프라이즈 | 18,050원 ▲150(+0.84%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JW홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| JW홀딩스 | 풍산홀딩스 | 한화투자증권 | 화승엔터프라이즈 | 농심홀딩스 | |
| ROE | -0.5 | 11.3 | - | 18.1 | 4.3 |
| PER | - | 5.9 | - | 13.3 | 14.1 |
| PBR | 1.5 | 0.7 | - | 2.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 JW홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.25%를 보였으며 기관은 6.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.02%로 가장 높았고, 외국인이 18.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
