전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.31% 오른 9,050원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 11.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파워로직스 | 3.5% | -13.7% | -3.9 |
| KH바텍 | 3.1% | -11.7% | -3.7 |
| 에스맥 | 3.1% | 0.8% | 0.2 |
| 엘컴텍 | 2.1% | -10.8% | -5.1 |
| 인탑스 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.1% | 2.6 |
| IT부품 | 1.4% | -9.5% | -6.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.27% |
| 파워로직스 | 5,090원 ▼140(-2.68%) | 에스맥 | 1,250원 ▼45(-3.47%) |
| 인탑스 | 10,550원 ▲50(+0.48%) | 엘컴텍 | 2,060원 ▲30(+1.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| KH바텍 | 엘컴텍 | 에스맥 | 인탑스 | 파워로직스 | |
| ROE | -16.1 | 5.7 | 4.3 | 7.9 | 7.0 |
| PER | - | 40.0 | 37.8 | 5.5 | 15.8 |
| PBR | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.95%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.54%를 보였으며 기관은 11.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.12%로 가장 높았고, 외국인이 15.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
