전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.46% 오른 45,150원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 3.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 모토닉 | 4.1% | 8.0% | 1.9 |
| 현대로템 | 2.3% | 0.3% | 0.1 |
| 에스엘 | 2.0% | 8.9% | 4.4 |
| 쌍용차 | 1.8% | 1.5% | 0.8 |
| S&T모티브 | 1.5% | -3.3% | -2.2 |
| 운수장비 | 1.3% | 8.3% | 6.3 |
| 코스피 | 0.5% | 5.1% | 10.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.2% |
| 쌍용차 | 5,500원 ▼80(-1.43%) | 모토닉 | 9,560원 ▲120(+1.27%) |
| 현대로템 | 17,700원 ▲450(+2.61%) | 에스엘 | 19,500원 ▲400(+2.09%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| S&T모티브 | 모토닉 | 현대로템 | 쌍용차 | 에스엘 | |
| ROE | 4.3 | 4.0 | 0.4 | 2.5 | 13.6 |
| PER | 18.6 | 19.7 | 229.4 | 39.2 | 5.0 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.49%, 외국인 30.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.49%를 보였으며 외국인은 30.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.39%로 가장 높았고, 개인이 29.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
