전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 9,340원을 기록하고 있는 오텍은 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오텍이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SBI인베스트먼트 | 5.7% | 63.2% | 11.0 |
| 부방 | 4.0% | -16.8% | -4.1 |
| 우리산업홀딩스 | 3.3% | -16.9% | -5.1 |
| 오텍 | 2.6% | -3.8% | -1.4 |
| 아이디스홀딩스 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.9% | 2.3 |
| 금융 | 0.9% | -5.6% | -7.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.35% |
| 부방 | 2,980원 ▼45(-1.49%) | 아이디스홀딩스 | 12,450원 ▲200(+1.63%) |
| SBI인베스트먼트 | 1,005원 ▼25(-2.43%) | 우리산업홀딩스 | 6,790원 ▲20(+0.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 오텍 | 우리산업홀딩스 | SBI인베스트먼트 | 아이디스홀딩스 | 부방 | |
| ROE | 12.9 | 5.4 | - | 5.3 | 2.6 |
| PER | 6.7 | 13.9 | - | 5.3 | 28.8 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | - | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.56%를 보였으며 기관은 1.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.56%로 가장 높았고, 외국인이 13.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
