전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 6,850원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 25.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 옵트론텍 | 3.3% | -25.8% | -7.8 |
| 젬백스테크놀러지 | 2.7% | 13.5% | 5.0 |
| 엠씨넥스 | 2.3% | -3.1% | -1.3 |
| 크루셜텍 | 2.3% | -19.6% | -8.5 |
| 유아이엘 | 1.8% | -9.2% | -5.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.7% | 2.1 |
| IT부품 | 1.4% | -9.6% | -6.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.32% |
| 유아이엘 | 7,210원 ▼140(-1.90%) | 젬백스테크놀러지 | 4,320원 ▼80(-1.82%) |
| 크루셜텍 | 2,745원 ▼30(-1.08%) | 엠씨넥스 | 17,400원 ▲150(+0.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 옵트론텍 | 크루셜텍 | 젬백스테크놀러지 | 엠씨넥스 | 유아이엘 | |
| ROE | 4.1 | -20.2 | -31.7 | -19.6 | 11.1 |
| PER | 43.2 | - | - | - | 8.1 |
| PBR | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.56%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.41%를 보였으며 기관은 0.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.72%로 가장 높았고, 외국인이 18.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
