전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 31.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피엔티 | 3.4% | -31.5% | -9.2 |
| 디에스티로봇 | 3.0% | -7.3% | -2.4 |
| 탑엔지니어링 | 2.3% | -10.3% | -4.4 |
| 인베니아 | 2.1% | -9.2% | -4.3 |
| 아바코 | 2.0% | -14.7% | -7.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
| 기계,장비 | 0.9% | -7.4% | -8.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.33% |
| 인베니아 | 4,540원 0 (0.00%) | 탑엔지니어링 | 6,460원 ▲60(+0.94%) |
| 디에스티로봇 | 2,100원 ▲20(+0.96%) | 아바코 | 6,510원 ▼20(-0.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 피엔티 | 아바코 | 디에스티로봇 | 인베니아 | 탑엔지니어링 | |
| ROE | 4.3 | 8.0 | 18.2 | 27.0 | 11.4 |
| PER | 45.1 | 13.3 | 26.5 | 9.0 | 5.4 |
| PBR | 1.9 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.77%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.38%를 보였으며 기관은 8.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.54%로 가장 높았고, 외국인이 17.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
