전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오전 9시5분 현재 전일대비 5.23% 오른 3,420원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 5.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 섬유의복업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| TBH글로벌 | 3.3% | -6.0% | -1.8 |
| 쌍방울 | 2.3% | -9.9% | -4.2 |
| 태평양물산 | 1.6% | -5.9% | -3.6 |
| 신영와코루 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 동일방직 | 0.6% | -3.4% | -5.7 |
| 코스피 | 0.5% | 5.3% | 10.6 |
| 섬유의복 | 1.0% | -4.3% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.21% |
| 쌍방울 | 1,230원 ▲15(+1.23%) | 동일방직 | 56,300원 0 (-0.18%) |
| TBH글로벌 | 8,940원 0 (0.00%) | 신영와코루 | 159,000원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태평양물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 태평양물산 | 신영와코루 | 쌍방울 | 동일방직 | TBH글로벌 | |
| ROE | -26.2 | 2.2 | -9.2 | 0.9 | 2.5 |
| PER | - | 21.9 | - | 27.2 | 31.2 |
| PBR | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.08%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.09%를 보였으며 외국인은 12.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.7%로 가장 높았고, 기관이 24.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
