[ET투자뉴스]해성디에스_주요 매물구간인 20,250원선이 저항대로 작용

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업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 16일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 17,500원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 12.06% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해성디에스	3.4%	-12.1%	-3.5
자화전자	3.3%	2.9%	0.8
신성이엔지	3.0%	-16.7%	-5.5
한솔테크닉스	1.8%	-2.6%	-1.4
삼영전자	1.5%	-1.5%	-0.9
코스피	0.5%	5.6%	11.2
전기전자	1.5%	11.0%	7.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기전자업종은 0.22% 하락중이다.

자화전자	19,300원 ▼800(-3.98%)	삼영전자	13,500원 ▲50(+0.37%)
한솔테크닉스	16,700원 0 (0.00%)	신성이엔지	1,725원 ▲25(+1.47%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.7%로 업종평균 상회. PER은 15.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	해성디에스	자화전자	신성이엔지	삼영전자	한솔테크닉스
ROE	12.1	6.2	-17.5	2.5	-21.4
PER	15.4	21.0	-	23.2	-
PBR	1.9	1.3	3.2	0.6	1.8
기준년월		2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 194,837주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 98,547주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 293,384주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.69%를 보였으며 기관은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.03%로 가장 높았고, 기관이 9.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 20,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,250원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월13일 :해성디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com