전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.89% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 11.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이씨디 | 3.1% | 9.0% | 2.8 |
| 유니셈 | 3.1% | -9.9% | -3.1 |
| 비아트론 | 3.1% | -14.5% | -4.6 |
| 에스티아이 | 2.5% | -11.5% | -4.6 |
| 유니테스트 | 2.3% | -0.9% | -0.3 |
| 코스닥 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
| 반도체 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.4% |
| 비아트론 | 18,650원 ▼750(-3.87%) | 유니셈 | 6,670원 ▼280(-4.03%) |
| 유니테스트 | 10,850원 ▼400(-3.56%) | 아이씨디 | 13,950원 ▲300(+2.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 에스티아이 | 비아트론 | 유니셈 | 아이씨디 | 유니테스트 | |
| ROE | 34.3 | 11.8 | 15.6 | 18.7 | 33.0 |
| PER | 9.0 | 20.3 | 18.8 | 10.0 | 8.8 |
| PBR | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,544주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 30,952주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,496주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.8%를 보였으며 기관은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.33%로 가장 높았고, 외국인이 13.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
