전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.9, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.99% 하락하면서 3,250원을 기록하고 있는 대한광통신은 지난 1개월간 24.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한광통신의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한광통신의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한광통신이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한광통신 | 4.1% | -24.5% | -5.9 |
| 대성엘텍 | 4.0% | 23.0% | 5.7 |
| 피앤이솔루션 | 3.2% | 1.0% | 0.3 |
| 위닉스 | 1.9% | -13.3% | -6.9 |
| 아이쓰리시스템 | 1.5% | -10.2% | -6.7 |
| 코스닥 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 일반전기전자 | 1.3% | -9.3% | -7.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 -2.49% |
| 대성엘텍 | 1,605원 ▼75(-4.46%) | 피앤이솔루션 | 8,090원 ▼420(-4.94%) |
| 위닉스 | 10,100원 ▼250(-2.42%) | 아이쓰리시스템 | 21,600원 ▼200(-0.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한광통신이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 대한광통신 | 대성엘텍 | 피앤이솔루션 | 위닉스 | 아이쓰리시스템 | |
| ROE | -0.7 | 2.3 | 10.8 | -7.0 | 13.4 |
| PER | - | 142.0 | 25.4 | - | 19.5 |
| PBR | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월29일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 135,539주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 5,909,731주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 6,045,270주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대한광통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.99%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 60.73%, 외국인 15.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 60.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.45%를 보였으며 외국인은 15.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.42%로 가장 높았고, 기관이 21.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
