하나금융투자에서 13일 사조산업(007160)에 대해 "어가 강세로 4분기까지 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 사조산업(007160)에 대해 "높은 베이스에도 불구하고, 올해 3분기는 선망 및 연승 참치어가 강세에 기인해 작년과 대등한 영업이익을 시현할 것으로 기대한다. 어가 강세에 기인해 사조산업 별도 기준 영업이익은 90~100억원을 시현할 것으로 예상한다. 연결 법인 사조씨푸드도 전년과 유사한 실적을 기록할 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "어획량 감소에 따른 실적 부진 우려가 있으나, 사조산업은 지난 5월 신규선박 출항에 기인해 어획량도 견조한 것으로 파악된다. 최근 어가 강세를 감안하면 4분기까지도 호실적이 지속될 전망이다. 4분기는 전년 기저효과도 기대할 수 있어 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "어가 강세에 기인해 4분기까지도 호실적이 예상된다. 현 주가는 2018년 예상 PER 6.9배, PBR 0.8배에 불과해 밸류에이션 상승 여력을 보유하고 있다. 풍부한 비영업가치 감안시 현 주가는 저평가 국면으로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
133,400
140,000
126,800
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,800원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171013
매수
140,000
20170526
매수
140,000
20170426
매수
140,000
20170224
매수
140,000
20170206
매수
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171013
하나금융투자
매수
140,000
20170817
토러스투자증권
매수(유지)
126,800
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
