지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1050.83p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.15% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 현대중공업, 한진중공업이 각각 4.11%, 2.05%, 0.52% 오르며 상승세를 보이고 있다.
조선주(지수:1050.83 전일비:▲2.19%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
44,800
0
0.0%
삼성중공업
11,400
▲450
4.1%
1,929,566
현대중공업
149,500
▲3,000
2.1%
190,496
한진중공업
3,830
▲20
0.5%
164,142
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_대우조선해양 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양과 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
10/11
4(2.05)
2(4.11)
1(0)
5(0.52)
3(2.19)
09/29
3(2.47)
1(3.23)
2(2.7)
4(2.09)
4(-3.4)
09/27
2(-0.45)
1(0)
5(-3.63)
3(-1.85)
3(5.76)
09/26
1(9.8)
5(0)
2(6.93)
4(5.61)
2(-2.11)
09/25
3(-2.86)
1(0)
5(-5.13)
4(-3.36)
0(0)
전체순위
3
2
1
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 2주간 3.63% 상승
전체적인 평가에서는 대우조선해양이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(3.63%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.57), 현대중공업(0.52)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
0.67
3.63
0
-4.49
1.21
변동성
2.74
4.22
0
3.4
2.57
위험도
0.52
0.57
0
0.42
0.54
전체순위
4
2
1
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
