전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.86% 오른 4,210원을 기록하고 있는 코엔텍은 지난 1개월간 10.9% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코엔텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코엔텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 마크로젠 | 3.0% | 2.6% | 0.8 |
| 코엔텍 | 2.1% | -10.9% | -5.1 |
| 알테오젠 | 1.9% | -2.9% | -1.5 |
| 인선이엔티 | 1.6% | 1.1% | 0.6 |
| 이크레더블 | 0.9% | 3.1% | 3.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 기타서비스 | 1.6% | 6.5% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.07% |
| 마크로젠 | 25,550원 ▲1950(+8.26%) | 이크레더블 | 14,850원 0 (0.00%) |
| 인선이엔티 | 6,540원 ▼20(-0.30%) | 알테오젠 | 28,500원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코엔텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코엔텍 | 이크레더블 | 알테오젠 | 인선이엔티 | 마크로젠 | |
| ROE | 12.9 | 24.7 | -3.5 | 1.6 | -0.1 |
| PER | 13.8 | 18.1 | - | 92.8 | - |
| PBR | 1.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 2.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,154주, 40,298주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 136,905주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,219주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 130,686주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 코엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.76%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.81%로 가장 높았고, 외국인이 16.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
