전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 17,150원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 5.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -7.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 루트로닉 | 3.6% | 1.9% | 0.5 |
| 아이센스 | 2.5% | -10.5% | -4.2 |
| 인터로조 | 1.7% | 6.2% | 3.6 |
| 넥스트아이 | 1.6% | -4.8% | -2.9 |
| 레이언스 | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| 코스닥 | 0.8% | -1.0% | -1.2 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | -7.9% | -7.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.4% |
| 아이센스 | 21,700원 ▼350(-1.59%) | 루트로닉 | 10,800원 ▼150(-1.37%) |
| 인터로조 | 36,200원 ▲250(+0.70%) | 넥스트아이 | 18,050원 ▼300(-1.63%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 레이언스 | 인터로조 | 넥스트아이 | 루트로닉 | 아이센스 | |
| ROE | 8.9 | 21.3 | 1.4 | 1.7 | 9.9 |
| PER | 19.5 | 18.9 | 231.6 | 111.6 | 19.2 |
| PBR | 1.7 | 4.0 | 3.3 | 1.9 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,720주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,920주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 21,640주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.36%를 보였으며 외국인은 3.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.81%로 가장 높았고, 기관이 6.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
