전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 10일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.94% 오른 31,850원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 6.73% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인바디 | 2.5% | -10.1% | -4.0 |
| 디오 | 1.9% | -6.7% | -3.5 |
| 인터로조 | 1.7% | 6.3% | 3.7 |
| 바텍 | 1.6% | -15.3% | -9.5 |
| 오스템임플란트 | 1.3% | -2.4% | -1.8 |
| 코스닥 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | -7.7% | -7.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 -0.23% |
| 오스템임플란트 | 69,500원 ▼300(-0.43%) | 인바디 | 28,900원 ▲200(+0.70%) |
| 인터로조 | 36,250원 ▲300(+0.83%) | 바텍 | 27,450원 ▲150(+0.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 디오 | 오스템임플란트 | 인바디 | 바텍 | 인터로조 | |
| ROE | 17.1 | 9.9 | 17.7 | 46.8 | 21.3 |
| PER | 22.7 | 80.9 | 23.5 | 4.6 | 18.9 |
| PBR | 3.9 | 8.0 | 4.2 | 2.1 | 4.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,643주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 36,574주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 56,217주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.25%를 보였으며 기관은 12.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.24%로 가장 높았고, 기관이 17.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
