지금 시점에서 방산주 테마의 종목들 중 휴니드를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1013.57p로 전일보다 2.84% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.45% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 퍼스텍이 각각 6.78%, 3.09%, 1.15% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 휴니드는 -0.48% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
방산주(지수:1013.57 전일비:▲2.84%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
4,725
▲300
6.8%
7,420,390
스페코
4,835
▲145
3.1%
644,841
퍼스텍
3,525
▲40
1.2%
102,477
휴니드
10,400
▼-50
-0.5%
16,816
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
09/22
5(-0.48)
4(1.15)
2(3.09)
1(6.78)
3(2.84)
09/20
4(1.92)
5(1.59)
2(4.46)
1(8.94)
3(4.21)
09/15
1(0)
4(-2.46)
3(-2.12)
5(-5.92)
2(-1.58)
09/13
5(0)
1(6.55)
4(1.58)
2(3.01)
3(2.76)
09/08
2(-1.89)
1(-1.1)
4(-2.37)
5(-4.13)
3(-2.37)
전체순위
5
3
4
1
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 2주간 -0.01%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 휴니드(-0.01%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 있다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-0.01
-1.8
-2.12
-0.72
-0.99
변동성
1.13
2.92
2.49
4.82
2.39
위험도
0.5
0.47
0.45
0.5
0.48
전체순위
2
4
5
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.