신한금융투자에서 22일 LG화학(051910)에 대해 "’차화정’ 시절의 향기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 455,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "화학 부문 주력 제품인 ABS 가격이 초강세다. 9월 들어 톤당 2,000달러를 돌파했다. 2013년 3월 이후 처음이다. 그 사이 원료(납사) 가격이 50% 급락했다는 사실을 고려하면 ABS 가격 강세 정도를 가늠할 수 있다. 수요 회복과 공급 제약을 고려하면 2019년까지 호황이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자 포인트는 ABS/PVC(화학 매출 비중 48%) 호황으로 미국발 시황 하강 우려 극복, 전기차 배터리 성장성 지속, 2009~11년 랠리와 유사한 환경(ABS 초강세 + 전기차 배터리 성장성 부각) 등"라고 밝혔다.
한편 "3분기 영업이익은 7,348억원(+1.1% QoQ)으로 기존 추정치(6,634억원)를 상회하겠다. 기초소재 부문이 예상보다 더 좋다. 유가 상승에 따른 재고 효과가 기대된다. 합성고무를 제외한 4대 세부 사업 마진 개선이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 385,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 455,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
411,857
490,000
310,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 455,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170922
매수(유지)
455,000
20170720
매수(유지)
385,000
20170620
매수(유지)
370,000
20170512
매수(유지)
370,000
20170420
매수(유지)
370,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170922
신한금융투자
매수(유지)
455,000
20170919
신영증권
매수(신규)
460,000
20170919
KB증권
매수(유지)
470,000
20170913
교보증권
매수(유지)
490,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
