전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 16,200원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 6.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진다이아 | 4.2% | 105.3% | 25.0 |
| KG케미칼 | 4.0% | 28.1% | 7.0 |
| 토니모리 | 2.3% | -6.1% | -2.6 |
| 이수화학 | 1.2% | -6.4% | -5.2 |
| 강남제비스코 | 0.9% | -4.2% | -4.6 |
| 화학 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -1.03% |
| 토니모리 | 14,550원 0 (0.00%) | KG케미칼 | 20,500원 ▼200(-0.97%) |
| 일진다이아 | 23,100원 ▼250(-1.07%) | 강남제비스코 | 37,350원 ▼350(-0.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 이수화학 | 강남제비스코 | 일진다이아 | 토니모리 | KG케미칼 | |
| ROE | 1.7 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.3 |
| PER | 43.1 | 7.0 | 47.5 | 28.3 | 7.1 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 30,488주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 265주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30,753주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.62%를 보였으며 외국인은 11.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
