[ET투자뉴스]AK홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.6% 하락하면서 67,800원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 4.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	2.9%	-1.3%	-0.4
JB금융지주	1.4%	-7.7%	-5.5
AK홀딩스	1.1%	-4.8%	-4.3
동양생명	1.0%	-12.6%	-12.6
삼양홀딩스	0.8%	-9.1%	-11.3
코스피	0.5%	2.1%	4.2
금융업	0.8%	-1.5%	-1.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

JB금융지주	5,960원 ▼110(-1.81%)	삼양홀딩스	98,600원 ▼1400(-1.40%)
동양생명	8,030원 ▼50(-0.62%)	대웅	15,450원 ▲500(+3.34%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.37%로 업종평균 수준.PER은 6.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	AK홀딩스	동양생명	JB금융지주	삼양홀딩스	대웅
ROE	13.0	-	-	3.0	5.3
PER	6.7	-	-	15.3	17.5
PBR	0.9	-	-	0.5	0.9
기준년월	2017년6월			2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월14일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,135주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 989주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 50,124주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.17%, 외국인 26.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.17%를 보였으며 외국인은 26.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.19%로 가장 높았고, 기관이 33.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 70,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 70,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,400원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 70,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 70,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월14일 :AK홀딩스(주) 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com