전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 7,930원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 3.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴온스글로벌 | 3.6% | 26.5% | 7.3 |
| 원익홀딩스 | 1.9% | -3.8% | -1.9 |
| 이베스트투자증권 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
| 하림홀딩스 | 1.3% | -7.7% | -5.9 |
| 제일홀딩스 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.7% | 9.4 |
| 금융 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.49% |
| 제일홀딩스 | 16,750원 ▼250(-1.47%) | 이베스트투자증권 | 11,100원 ▲100(+0.91%) |
| 하림홀딩스 | 3,710원 ▼40(-1.07%) | 휴온스글로벌 | 47,950원 ▲1050(+2.24%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월12일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 812,811주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 97,940주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 910,751주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.33%를 보였으며 기관은 13.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.66%로 가장 높았고, 기관이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
