전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 15일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 7.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NHN한국사이버결제 | 3.7% | -1.1% | -0.2 |
| 민앤지 | 2.7% | 13.4% | 4.9 |
| 한글과컴퓨터 | 2.5% | 14.6% | 5.8 |
| KG이니시스 | 1.4% | -7.0% | -5.0 |
| 골프존 | 0.9% | -8.3% | -9.2 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.0% | 8.0 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 4.1% | 5.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.58% |
| NHN한국사이버결제 | 18,400원 ▼300(-1.60%) | 민앤지 | 22,900원 ▼350(-1.51%) |
| 한글과컴퓨터 | 18,450원 ▼250(-1.34%) | 골프존 | 46,750원 ▼950(-1.99%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KG이니시스 | NHN한국사이버결제 | 민앤지 | 골프존 | 한글과컴퓨터 | |
| ROE | 6.9 | 10.5 | 9.3 | 20.4 | 8.3 |
| PER | 15.9 | 35.1 | 23.5 | 8.5 | 26.0 |
| PBR | 1.1 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월7일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 181,663주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 217,428주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 399,091주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.77%를 보였으며 기관은 5.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.67%로 가장 높았고, 외국인이 11.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
