전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 15일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 2,150원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 6.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 화학업종의 위험대비수익률인 -1.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프티이앤이 | 4.0% | -28.4% | -7.0 |
| 에스디생명공학 | 3.0% | -13.5% | -4.4 |
| 티케이케미칼 | 1.9% | -6.3% | -3.3 |
| 코스온 | 1.5% | -7.6% | -5.0 |
| 라이온켐텍 | 1.3% | -6.7% | -5.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.0% | 8.0 |
| 화학 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.94% |
| 라이온켐텍 | 13,150원 ▼50(-0.38%) | 코스온 | 10,350원 ▼100(-0.96%) |
| 에스디생명공학 | 9,040원 ▼200(-2.16%) | 에프티이앤이 | 3,520원 ▼120(-3.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 티케이케미칼 | 에프티이앤이 | 코스온 | 라이온켐텍 | 에스디생명공학 | |
| ROE | 5.1 | -10.8 | 9.7 | 12.1 | 21.6 |
| PER | 16.0 | - | 28.4 | 16.0 | 10.1 |
| PBR | 0.8 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 49,482주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 91,557주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 141,039주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.58%를 보였으며 기관은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.76%로 가장 높았고, 외국인이 10.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
