전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.12% 오른 4,950원을 기록하고 있는 하츠는 지난 1개월간 6.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하츠의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하츠의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하츠가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리이티아이 | 3.4% | 20.3% | 5.9 |
| 서호전기 | 1.4% | 1.6% | 1.1 |
| 비츠로시스 | 1.3% | 4.9% | 3.7 |
| 하츠 | 1.0% | -7.0% | -6.9 |
| TJ미디어 | 0.9% | -4.5% | -4.9 |
| 코스닥 | 0.5% | 3.9% | 7.8 |
| 일반전기전자 | 0.8% | 2.4% | 3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 -0.71% |
| 서호전기 | 13,000원 ▲150(+1.17%) | 우리이티아이 | 1,480원 ▲25(+1.72%) |
| TJ미디어 | 4,815원 ▲30(+0.63%) | 비츠로시스 | 1,400원 ▼15(-1.06%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하츠는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 하츠 | 서호전기 | 비츠로시스 | 우리이티아이 | TJ미디어 | |
| ROE | 6.3 | 13.8 | 1.0 | -25.5 | 1.6 |
| PER | 12.7 | 8.4 | 97.2 | - | 52.1 |
| PBR | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2016년12월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,526주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,090주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 21,406주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 33,496주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 하츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.24%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.69%, 외국인이 5.3%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
