전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 15일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 3,465원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태평양물산 | 1.5% | -8.0% | -5.3 |
| 신영와코루 | 1.4% | -0.9% | -0.6 |
| 동일방직 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 쌍방울 | 1.0% | -4.3% | -4.3 |
| BYC | 0.7% | -6.1% | -8.6 |
| 코스피 | 0.4% | 0.1% | 0.2 |
| 섬유의복 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 섬유의복업종 -0.03% |
| 쌍방울 | 1,330원 ▼20(-1.48%) | 동일방직 | 57,700원 ▲500(+0.87%) |
| BYC | 325,000원 0 (0.15%) | 신영와코루 | 159,500원 0 (0.63%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태평양물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 태평양물산 | 신영와코루 | 쌍방울 | 동일방직 | BYC | |
| ROE | -35.9 | 6.0 | -9.9 | 0.6 | 4.0 |
| PER | - | 8.1 | - | 42.8 | 12.9 |
| PBR | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,351주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 80,555주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,906주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.74%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.83%를 보였으며 외국인은 12.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.93%로 가장 높았고, 외국인이 9.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
