[ET투자뉴스]이오테크닉스_거래비중 기관 15.49%, 외국인 26.93%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.25% 오른 76,200원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 3.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
주성엔지니어링	2.6%	-1.9%	-0.7
동진쎄미켐	2.3%	22.0%	9.5
서울반도체	1.9%	7.0%	3.6
리노공업	1.9%	5.8%	3.0
이오테크닉스	1.7%	-3.8%	-2.2
코스닥	0.7%	2.6%	3.7
반도체	1.0%	4.7%	4.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.58% 상승중이다.

동진쎄미켐	18,850원 ▼100(-0.53%)	주성엔지니어링	15,500원 ▲400(+2.65%)
서울반도체	22,300원 ▲150(+0.68%)	리노공업	49,200원 ▼250(-0.51%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 76,200원으로 43,800원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동부증권의 권휼 에널리스트가 " 중장기적 성장성은 변함 없다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 수준.PER은 40.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.65임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	이오테크닉스	주성엔지니어링	동진쎄미켐	서울반도체	리노공업
ROE	6.5	22.9	11.9	5.8	16.2
PER	40.6	18.8	35.9	34.0	22.6
PBR	2.7	4.3	4.3	2.0	3.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월1일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 114,651주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 132,329주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 246,980주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.49%, 외국인 26.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.93%를 보였으며 기관은 15.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.81%로 가장 높았고, 외국인이 24.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 83,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 83,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,200원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 83,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 71,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 71,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 71,400원대의 지지가능성과 83,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com