전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.95% 오른 62,800원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 6.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엔지생명 | 2.0% | 5.2% | 2.6 |
| NH투자증권 | 1.8% | 0.4% | 0.2 |
| 두산밥캣 | 1.8% | -4.1% | -2.2 |
| 한국금융지주 | 1.6% | -6.1% | -3.8 |
| 삼성증권 | 1.3% | -4.3% | -3.2 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 금융업 | 0.9% | -4.2% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.04% |
| 두산밥캣 | 36,350원 ▼200(-0.55%) | 삼성증권 | 35,700원 ▲500(+1.42%) |
| NH투자증권 | 13,500원 0 (0.00%) | 아이엔지생명 | 41,200원 ▲150(+0.37%) |
| 증권사 목표주가 84,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 201,471주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 194,001주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 395,472주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.25%, 외국인 39.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.25%를 보였으며 개인은 24.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.37%로 가장 높았고, 기관이 30.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
