하이투자증권에서 11일 SK가스(018670)에 대해 "LPG 사용확대 수혜 등을 고려할 때 밸류에이션 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "동사의 현재 주가는 2018년 예상기준 PER 5.9배, PBR 0.6배 수준으로 거래되고 있는데, LPG 사용확대 수혜 등을 고려할 때 밸류에이션이 매력적이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "효성 및 SK어드밴스드 등 설비증설 효과를 비롯하여 중국 PDH 공급 중심으로 한 신규수요 확대 등으로 동사의 석유화학 원료용 프로판 판매량이 증가하면서 실적 호전이 지속될 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "올해 상반기 SK어드밴스드에서 인식한 지분법손익이 125억원에 이르고 있어서 향후 프로필렌-프로판 스프레드 차이에 따라서 이익 기여도가 높아질 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
155,000
170,000
150,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170911
매수(유지)
150,000
20170313
매수(유지)
160,000
20161114
매수(유지)
123,000
20160816
매수(유지)
123,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170911
하이투자증권
매수(유지)
150,000
20170816
이베스트투자증권
매수(유지)
150,000
20170816
하나금융투자
매수
170,000
20170704
SK증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
