키움증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "기업 가치 재평가의 실마리를 찾다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사 주가가 상승세를 이어갈 수 있는 요건으로서 ZKW 인수 추진과 함께 자동차 부품(VC) 사업 가치에 대한 재조명이 필요하고, V30의 선전으로 휴대폰 사업의 적자폭이 줄어들 가능성이 높아졌다고 판단된다. 하반기 실적도 가전과 TV의 호조로 예상보다 양호할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "V30에 대한 초기 시장 평가가 우호적이다. V30는 Flexible OLED 기반 Full Screen과 듀얼 카메라를 채택함으로써 아이폰 8 및 갤럭시 노트8과 동일한 컨셉트를 구현했고, 동사 스마트폰 중 디자인 측면의 완성도가 매우 높아 보인다. 한국, 북미 등 수익성이 확보되는 전략 시장 위주로 판매할 예정이고, 전작 V20의 판매량(4분기 110만대)을 넘어설 것"라고 밝혔다.
한편 "3분기 영업이익 추정치를 5,700억원에서 6,146억원(QoQ -7%, YoY 117%)으로 상향한다. 당초 예상보다 휴대폰의 적자폭이 크겠지만, 이 보다는 가전과 TV의 실적 호조가 더욱 긍정적일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
93,684
110,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170911
매수(유지)
110,000
20170830
매수(유지)
90,000
20170728
매수(유지)
90,000
20170710
매수(유지)
90,000
20170608
매수(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170911
키움증권
매수(유지)
110,000
20170911
대신증권
매수(유지)
100,000
20170901
HMC투자증권
매수
94,000
20170901
미래에셋대우
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
