BNK투자증권에서 11일 SK이노베이션(096770)에 대해 "돌아온 첫째, 정유 부문 이익 확대의 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 235,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 석유 부문 이익은 하반기로 갈수록 개선되며 상반기 대비 107% 개선된 9,670억원으로 추정된다. 이러한 이익 확대 추세는 2018년에도 지속되어 연간 2조원의 영업이익을 실현할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "또한 OPEC의 감산 정책과 미국 셰일 오일의 제한적인 생산량 증가로 국제유가는 2017년 하반기에 제한적으로 움직일 것으로 보인다. 이로 인해 2Q17의 재고평가 손실 규모는 축소되어 불확실한 실적 변동성이 줄어들 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2017년 처음으로 중간배당을 실시했다. 이익 개선으로 배당금 지급 확대의 가능성이 높아졌으며, 주주친화적인 정책은 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
231,250
260,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170911
매수(신규)
235,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170911
BNK투자증권
매수(신규)
235,000
20170905
동부증권
매수(유지)
260,000
20170905
KB증권
매수(유지)
220,000
20170811
이베스트투자증권
매수(유지)
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
