전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 17,550원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 2.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 루트로닉 | 3.2% | 12.4% | 3.8 |
| 아이센스 | 1.8% | -0.6% | -0.3 |
| 넥스트아이 | 1.7% | -8.6% | -5.0 |
| 인터로조 | 1.7% | -4.6% | -2.6 |
| 레이언스 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.8% | 4.0 |
| 의료,정밀기기 | 0.9% | 1.0% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.12% |
| 아이센스 | 23,400원 ▼150(-0.64%) | 루트로닉 | 11,800원 ▲50(+0.43%) |
| 인터로조 | 33,300원 ▲500(+1.52%) | 넥스트아이 | 19,250원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 레이언스 | 인터로조 | 넥스트아이 | 루트로닉 | 아이센스 | |
| ROE | 8.9 | 21.3 | 1.4 | 1.7 | 9.9 |
| PER | 20.2 | 18.6 | 242.2 | 118.5 | 20.9 |
| PBR | 1.8 | 4.0 | 3.4 | 2.0 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월4일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,175주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,602주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 54,777주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.66%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.1%를 보였으며 외국인은 5.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.97%로 가장 높았고, 기관이 15.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
