전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -9.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 7일 오후 2시10분 현재 전일대비 0.86% 상승한 70,600원으로 보합권에 머물러 있는 동부화재는 지난 1개월간 13.8% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미사이언스 | 2.2% | 10.6% | 4.8 |
| 현대해상 | 1.9% | -7.9% | -4.1 |
| 동부화재 | 1.5% | -13.8% | -9.1 |
| CJ | 1.2% | -8.8% | -7.3 |
| 삼성카드 | 0.7% | -8.0% | -11.4 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 금융업 | 0.8% | -6.0% | -7.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.6% |
| CJ | 171,500원 ▲500(+0.29%) | 현대해상 | 43,450원 ▲650(+1.52%) |
| 한미사이언스 | 89,500원 ▲600(+0.67%) | 삼성카드 | 36,050원 ▲300(+0.84%) |
| 증권사 목표주가 91,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 36,206주를 순매수했고, 외국인은 54,588주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,947주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 218,505주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 228,452주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.93%, 외국인 50.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.93%를 보였으며 개인은 17.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.34%로 가장 높았고, 기관이 25.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
