전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.9로 하위권, 업종지수보다 높아 7일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.27% 오른 7,980원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 13.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국선재 | 1.7% | -4.1% | -2.4 |
| 신진에스엠 | 1.7% | -13.5% | -7.9 |
| 승일 | 1.5% | -12.7% | -8.4 |
| 금강철강 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| 삼현철강 | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 금속 | 0.8% | -5.7% | -8.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.07% |
| 삼현철강 | 4,515원 ▼20(-0.44%) | 금강철강 | 3,605원 ▲10(+0.28%) |
| 한국선재 | 2,925원 ▲20(+0.69%) | 승일 | 11,000원 ▼50(-0.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신진에스엠 | 승일 | 한국선재 | 삼현철강 | 금강철강 | |
| ROE | 5.5 | 1.6 | 2.2 | 5.1 | 5.1 |
| PER | 19.8 | 35.3 | 39.2 | 10.9 | 12.5 |
| PBR | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월25일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,407주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 41,277주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 43,684주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.67%를 보였으며 외국인은 4.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.69%로 가장 높았고, 기관이 7.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
