전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 23일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.21% 오른 18,500원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -9.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 광림 | 2.4% | -5.9% | -2.4 |
| 아스트 | 1.9% | -6.6% | -3.4 |
| 우리산업 | 1.9% | -7.5% | -3.9 |
| 평화정공 | 1.6% | -14.3% | -8.9 |
| 성우하이텍 | 1.2% | -5.3% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 운송장비,부품 | 0.8% | -7.8% | -9.7 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.02% |
| 우리산업 | 33,300원 ▲200(+0.60%) | 광림 | 4,960원 ▼20(-0.40%) |
| 성우하이텍 | 6,910원 ▼10(-0.14%) | 평화정공 | 12,250원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 아스트 | 평화정공 | 우리산업 | 성우하이텍 | 광림 | |
| ROE | 6.1 | 21.1 | 16.6 | 2.3 | 0.4 |
| PER | 39.3 | 2.5 | 25.0 | 15.5 | 551.1 |
| PBR | 2.4 | 0.5 | 4.2 | 0.4 | 2.3 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월16일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,786주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,740주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,526주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.07%를 보였으며 기관은 7.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.44%로 가장 높았고, 외국인이 16.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
