전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 13,600원을 기록하고 있는 한국화장품은 지난 1개월간 17.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국화장품의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국화장품의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -7.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국화장품이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품 | 2.7% | -17.6% | -6.5 |
| SG세계물산 | 2.2% | -4.6% | -2.0 |
| LS네트웍스 | 1.8% | 0.3% | 0.1 |
| GS글로벌 | 1.7% | 4.3% | 2.5 |
| 세이브존I&C | 0.9% | 2.6% | 2.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.5% | -5.0 |
| 유통업 | 0.8% | -5.9% | -7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.39% |
| LS네트웍스 | 3,150원 ▼120(-3.67%) | SG세계물산 | 1,050원 ▲10(+0.96%) |
| GS글로벌 | 3,385원 ▲90(+2.73%) | 세이브존I&C | 5,210원 ▼70(-1.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국화장품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 한국화장품 | 세이브존I&C | SG세계물산 | LS네트웍스 | GS글로벌 | |
| ROE | 32.0 | 7.2 | -1.9 | -14.2 | 5.4 |
| PER | 11.1 | 7.8 | - | - | 13.4 |
| PBR | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,739주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 190,164주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 198,903주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국화장품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.08%를 보였으며 기관은 2.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.58%로 가장 높았고, 외국인이 16.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
