[ET투자뉴스]아이에이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.75% 상승한 3,365원으로 보합권에 머물러 있는 아이에이는 지난 1개월간 14.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
힘스	5.0%	%
이엘피	3.0%	-11.6%	-3.8
기가레인	2.4%	-1.1%	-0.4
어보브반도체	2.2%	-9.6%	-4.3
아이에이	1.4%	-14.6%	-10.4
코스닥	0.9%	-3.7%	-4.1
반도체	1.7%	-6.1%	-3.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.98% 상승중이다.

힘스	27,250원 ▼150(-0.55%)	어보브반도체	7,320원 ▲30(+0.41%)
기가레인	7,050원 ▼70(-0.98%)	이엘피	27,150원 ▲700(+2.65%)

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 63,052주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 175,400주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 238,452주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.17%를 보였으며 기관은 3.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.33%로 가장 높았고, 외국인이 8.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 3,835원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,835원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,835원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com