이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1033.35p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.36% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 POSCO, 세아베스틸, 현대제철이 각각 3.45%, 3.29%, 2.98% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철강주(지수:1033.35 전일비:▲2.77%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
POSCO
329,500
▲11,000
3.5%
87,240
세아베스틸
34,500
▲1,100
3.3%
18,665
현대제철
58,700
▲1,700
3.0%
204,410
세아제강
97,200
▲1,400
1.5%
8,689
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_세아베스틸 가장 주도적으로 움직여
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아베스틸이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
08/17
2(3.29)
5(1.46)
3(2.98)
1(3.45)
4(2.77)
08/16
1(-1.62)
4(-2.24)
5(-2.9)
2(-2)
3(-2.17)
08/11
4(-4.12)
1(-1.12)
3(-3.45)
5(-4.8)
2(-3.35)
08/08
2(-1.41)
5(-3.85)
4(-3.17)
1(-1.32)
3(-2.42)
08/04
1(6.96)
4(1.23)
3(2.13)
5(1.21)
2(2.86)
전체순위
1
5
4
3
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 -0.15%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 POSCO(-0.15%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 있다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-4.31
-1.82
-3.94
-0.15
-2.44
변동성
3.76
2.6
2.26
2.54
2.28
위험도
0.43
0.46
0.4
0.5
0.44
전체순위
4
2
5
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
