[ET투자뉴스]현대그린푸드, "펀더멘탈 회복 확인…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2017-08-10 08:44 업데이트 : 2017-08-10 08:44

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하나금융투자에서 10일 현대그린푸드(005440)에 대해 "펀더멘탈 회복 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "2분기 실적은 본업의 펀더멘탈 회복을 확인시켜 주었다. 연결사 ‘에버다임’은 최근 해외 수주 확보에 기인해 하반기도 유의미한 실적 개선이 기대된다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 13.8배에 거래 중이다. 순현금 약 2,600억원 감안시, 현 주가는 11.5배에 불과하다. 적극적인 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,175억원(YoY -0.8%), 357억원(YoY +12.1%)을 기록해 시장 기대치를 소폭 상회했다. 호실적은, 통합 구매에 기인한 바잉 파워 증가 및 연결사 ‘에버다임’ 호실적에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "매출총마진 개선세는 하반기에도 지속될 것으로 전망한다. 급식 부문도 판가 인상이 순차적으로 반영되면서 매출 및 이익의 동반 개선이 기대된다. 3분기 연결 영업이익은 본업 펀더멘탈 회복에 힘입어 전년대비 20.3% 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 33,000원까지 높아졌다가 2016년10월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	22,083	25,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170810	매수	22,000
20170703	매수	22,000
20170511	매수	22,000
20170419	매수	22,000
20170214	매수	22,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170810	하나금융투자	매수	22,000
20170725	한화투자증권	매수(유지)	21,000
20170719	메리츠종금증권	TRADING BUY	19,000
20170703	KTB투자증권	매수	22,000