[ET투자뉴스]엘티씨_주요 투자주체는 개인투자자

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위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 7일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.45% 오른 10,400원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 5.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엘티씨	4.0%	-5.0%	-1.2
월덱스	3.9%	2.5%	0.6
GST	2.8%	1.6%	0.5
동운아나텍	2.5%	12.7%	5.0
씨티엘	1.5%	-3.9%	-2.5
코스닥	0.8%	-2.2%	-2.7
반도체	1.6%	-1.1%	-0.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.8% 상승중이다.

GST	8,150원 ▲80(+0.99%)	동운아나텍	11,950원 ▲100(+0.84%)
월덱스	4,795원 ▲5(+0.10%)	씨티엘	2,720원 ▼30(-1.09%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.44%로 업종평균 하회. PBR은 0.83으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	엘티씨	동운아나텍	월덱스	씨티엘	GST
ROE	-2.1	-3.5	4.7	2.9	14.6
PER	-	-	35.9	35.7	8.0
PBR	0.8	2.4	1.7	1.0	1.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 57,510주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 97,524주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 155,034주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.81%로 적정수준 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4%를 보였으며 기관은 1.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.62%로 가장 높았고, 외국인이 6.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 10,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,850원대의 저항가능성과 9,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com